民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	686868	浙商聚盈纯债债券A	7.95%	1107.77	1226.63	0.00 (-1.04%)
2	003978	中信建投稳祥A	7.25%	1073.70	1119.01	新增
3	270048	广发纯债债券A	5.87%	721.97	905.57	新增
4	007812	淳厚信泽C	5.79%	496.97	892.45	0.00 (-0.57%)
5	008187	淳厚信睿C	5.66%	442.28	873.46	新增
6	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	5.48%	692.43	845.32	40.00 (-0.24%)
7	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	5.23%	237.75	805.97	新增
8	016090	中泰玉衡价值优选混合C	5.17%	333.59	797.21	30.25 (-0.02%)
9	015039	长信金利趋势混合C	5.13%	1869.17	791.78	新增
10	012628	华夏大盘精选混合C	5.09%	54.73	785.79	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	686868	浙商聚盈纯债债券A	7.95%	1107.77	1226.63		0.00 (-1.04%)
2	003978	中信建投稳祥A	7.25%	1073.70	1119.01		新增
3	270048	广发纯债债券A	5.87%	721.97	905.57		新增
4	007812	淳厚信泽C	5.79%	496.97	892.45		0.00 (-0.57%)
5	008187	淳厚信睿C	5.66%	442.28	873.46		新增
6	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	5.48%	692.43	845.32		40.00 (-0.24%)
7	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	5.23%	237.75	805.97		新增
8	016090	中泰玉衡价值优选混合C	5.17%	333.59	797.21		30.25 (-0.02%)
9	015039	长信金利趋势混合C	5.13%	1869.17	791.78		新增
10	012628	华夏大盘精选混合C	5.09%	54.73	785.79		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	686868	浙商聚盈纯债债券A	6.91%	1107.77	1193.62	0.00 (-0.21%)
2	005079	兴银鑫日享短债A	6.35%	979.47	1097.20	300.32 (1.49%)
3	014637	国联安中短债债券C	6.06%	1010.04	1047.31	56.07 (-0.02%)
4	010386	华安汇嘉精选混合C	5.85%	944.43	1011.49	-171.13 (-1.52%)
5	011301	易方达智造优势混合C	5.43%	967.39	939.24	-126.98 (-1.38%)
6	021503	景顺长城成长之星股票C	5.40%	208.27	933.67	22.00 (-0.28%)
7	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	5.24%	732.43	905.00	-6.54 (-0.91%)
8	007812	淳厚信泽C	5.22%	496.97	902.39	65.00 (-0.17%)
9	013860	宝盈品质甄选混合C	5.16%	666.10	891.25	0.00 (-0.80%)
10	016090	中泰玉衡价值优选混合C	5.15%	363.84	890.85	22.00 (-0.51%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	686868	浙商聚盈纯债债券A	6.91%	1107.77	1193.62		0.00 (-0.21%)
2	005079	兴银鑫日享短债A	6.35%	979.47	1097.20		300.32 (1.49%)
3	014637	国联安中短债债券C	6.06%	1010.04	1047.31		56.07 (-0.02%)
4	010386	华安汇嘉精选混合C	5.85%	944.43	1011.49		-171.13 (-1.52%)
5	011301	易方达智造优势混合C	5.43%	967.39	939.24		-126.98 (-1.38%)
6	021503	景顺长城成长之星股票C	5.40%	208.27	933.67		22.00 (-0.28%)
7	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	5.24%	732.43	905.00		-6.54 (-0.91%)
8	007812	淳厚信泽C	5.22%	496.97	902.39		65.00 (-0.17%)
9	013860	宝盈品质甄选混合C	5.16%	666.10	891.25		0.00 (-0.80%)
10	016090	中泰玉衡价值优选混合C	5.15%	363.84	890.85		22.00 (-0.51%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005079	兴银鑫日享短债A	7.84%	1279.79	1431.32	新增
2	270048	广发纯债债券A	6.76%	989.63	1234.96	-16.97 (-0.19%)
3	686868	浙商聚盈纯债债券A	6.70%	1107.77	1224.64	新增
4	014637	国联安中短债债券C	6.04%	1066.11	1103.11	新增
5	007296	天弘安益债券C	5.48%	960.89	1000.38	新增
6	007920	诺德短债C	5.24%	843.37	957.06	新增
7	021503	景顺长城成长之星股票C	5.12%	230.27	935.35	新增
8	007812	淳厚信泽C	5.05%	561.97	922.36	新增
9	016090	中泰玉衡价值优选混合C	4.64%	385.84	846.60	新增
10	017772	大成景阳领先混合C	4.63%	1207.59	846.52	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005079	兴银鑫日享短债A	7.84%	1279.79	1431.32		新增
2	270048	广发纯债债券A	6.76%	989.63	1234.96		-16.97 (-0.19%)
3	686868	浙商聚盈纯债债券A	6.70%	1107.77	1224.64		新增
4	014637	国联安中短债债券C	6.04%	1066.11	1103.11		新增
5	007296	天弘安益债券C	5.48%	960.89	1000.38		新增
6	007920	诺德短债C	5.24%	843.37	957.06		新增
7	021503	景顺长城成长之星股票C	5.12%	230.27	935.35		新增
8	007812	淳厚信泽C	5.05%	561.97	922.36		新增
9	016090	中泰玉衡价值优选混合C	4.64%	385.84	846.60		新增
10	017772	大成景阳领先混合C	4.63%	1207.59	846.52		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	8.11%	1124.19	1497.53	241.98 (1.36%)
2	002351	易方达裕祥回报债券A	7.69%	889.79	1420.10	-166.62 (-1.76%)
3	008791	招商安华债券A	7.28%	1172.57	1345.29	290.05 (1.50%)
4	270048	广发纯债债券A	6.57%	972.66	1214.17	新增
5	010629	广发可转债债券E	5.58%	716.42	1031.43	176.00 (1.29%)
6	011062	广发中债7-10年国开债指数E	4.21%	630.28	776.88	新增
7	512690	鹏华中证酒ETF	3.40%	910.00	628.81	320.00 (1.09%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	3.25%	860.00	601.14	140.00 (1.10%)
9	512760	国泰CES芯片ETF	2.80%	650.00	516.75	588.87 (3.06%)
10	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.76%	337.51	508.96	0.00 (-0.44%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	8.11%	1124.19	1497.53		241.98 (1.36%)
2	002351	易方达裕祥回报债券A	7.69%	889.79	1420.10		-166.62 (-1.76%)
3	008791	招商安华债券A	7.28%	1172.57	1345.29		290.05 (1.50%)
4	270048	广发纯债债券A	6.57%	972.66	1214.17		新增
5	010629	广发可转债债券E	5.58%	716.42	1031.43		176.00 (1.29%)
6	011062	广发中债7-10年国开债指数E	4.21%	630.28	776.88		新增
7	512690	鹏华中证酒ETF	3.40%	910.00	628.81		320.00 (1.09%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	3.25%	860.00	601.14		140.00 (1.10%)
9	512760	国泰CES芯片ETF	2.80%	650.00	516.75		588.87 (3.06%)
10	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.76%	337.51	508.96		0.00 (-0.44%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	9.47%	1366.17	1794.73	-60.88 (-0.26%)
2	008791	招商安华债券A	8.78%	1462.63	1664.61	-290.05 (-1.95%)
3	010629	广发可转债债券E	6.87%	892.42	1301.68	0.00 (-0.03%)
4	002351	易方达裕祥回报债券A	5.93%	723.17	1123.80	新增
5	512760	国泰CES芯片ETF	5.86%	1238.87	1111.27	0.00 (-0.13%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	4.49%	1230.00	851.16	151.72 (0.96%)
7	512660	国泰中证军工ETF	4.39%	867.31	832.62	0.00 (0.03%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	4.35%	1000.00	825.00	0.00 (-0.06%)
9	000107	富国稳健增强债券A/B	4.13%	635.26	782.00	792.18 (4.85%)
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	3.11%	626.16	589.22	0.00 (0.24%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	9.47%	1366.17	1794.73		-60.88 (-0.26%)
2	008791	招商安华债券A	8.78%	1462.63	1664.61		-290.05 (-1.95%)
3	010629	广发可转债债券E	6.87%	892.42	1301.68		0.00 (-0.03%)
4	002351	易方达裕祥回报债券A	5.93%	723.17	1123.80		新增
5	512760	国泰CES芯片ETF	5.86%	1238.87	1111.27		0.00 (-0.13%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	4.49%	1230.00	851.16		151.72 (0.96%)
7	512660	国泰中证军工ETF	4.39%	867.31	832.62		0.00 (0.03%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	4.35%	1000.00	825.00		0.00 (-0.06%)
9	000107	富国稳健增强债券A/B	4.13%	635.26	782.00		792.18 (4.85%)
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	3.11%	626.16	589.22		0.00 (0.24%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	9.21%	1305.28	1817.09	0.00 (-0.49%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	8.98%	1427.44	1770.02	0.00 (-0.47%)
3	010629	广发可转债债券E	6.84%	892.42	1349.60	0.00 (-0.01%)
4	008791	招商安华债券A	6.83%	1172.57	1346.00	-392.79 (-2.54%)
5	512760	国泰CES芯片ETF	5.73%	1238.87	1129.85	0.00 (0.31%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	5.45%	1381.72	1074.98	-11.72 (-0.41%)
7	512660	国泰中证军工ETF	4.42%	867.31	870.78	0.00 (0.27%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	4.29%	1000.00	845.00	19.37 (-0.26%)
9	006898	天弘弘丰增强回报A	3.86%	655.09	761.22	0.00 (-0.19%)
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	3.35%	626.16	660.60	0.00 (0.60%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	9.21%	1305.28	1817.09		0.00 (-0.49%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	8.98%	1427.44	1770.02		0.00 (-0.47%)
3	010629	广发可转债债券E	6.84%	892.42	1349.60		0.00 (-0.01%)
4	008791	招商安华债券A	6.83%	1172.57	1346.00		-392.79 (-2.54%)
5	512760	国泰CES芯片ETF	5.73%	1238.87	1129.85		0.00 (0.31%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	5.45%	1381.72	1074.98		-11.72 (-0.41%)
7	512660	国泰中证军工ETF	4.42%	867.31	870.78		0.00 (0.27%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	4.29%	1000.00	845.00		19.37 (-0.26%)
9	006898	天弘弘丰增强回报A	3.86%	655.09	761.22		0.00 (-0.19%)
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	3.35%	626.16	660.60		0.00 (0.60%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	8.72%	1305.28	1812.65	-345.85 (-2.65%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	8.51%	1427.44	1768.60	0.00 (-0.06%)
3	010629	广发可转债债券E	6.83%	892.42	1418.94	新增
4	512760	国泰CES芯片ETF	6.04%	1238.87	1256.21	0.00 (0.22%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	5.04%	1370.00	1046.68	39.35 (0.88%)
6	512660	国泰中证军工ETF	4.69%	867.31	974.86	0.00 (-0.37%)
7	008791	招商安华债券A	4.29%	779.79	890.98	新增
8	485111	工银双利债券A	4.26%	500.00	885.50	576.80 (4.43%)
9	159992	银华中证创新药产业ETF	4.03%	1019.37	836.90	-10.20 (0.21%)
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	3.95%	626.16	821.52	0.00 (0.16%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	8.72%	1305.28	1812.65		-345.85 (-2.65%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	8.51%	1427.44	1768.60		0.00 (-0.06%)
3	010629	广发可转债债券E	6.83%	892.42	1418.94		新增
4	512760	国泰CES芯片ETF	6.04%	1238.87	1256.21		0.00 (0.22%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	5.04%	1370.00	1046.68		39.35 (0.88%)
6	512660	国泰中证军工ETF	4.69%	867.31	974.86		0.00 (-0.37%)
7	008791	招商安华债券A	4.29%	779.79	890.98		新增
8	485111	工银双利债券A	4.26%	500.00	885.50		576.80 (4.43%)
9	159992	银华中证创新药产业ETF	4.03%	1019.37	836.90		-10.20 (0.21%)
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	3.95%	626.16	821.52		0.00 (0.16%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	8.69%	1076.80	1902.70	0.00 (0.38%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	8.45%	1427.44	1849.96	0.00 (0.23%)
3	512760	国泰CES芯片ETF	6.26%	1238.87	1370.19	1.13 (-0.71%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	6.07%	959.44	1327.95	0.00 (0.12%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	5.92%	1409.35	1296.60	-95.67 (-0.57%)
6	004388	鹏华丰享债券	5.53%	1050.00	1211.28	76.74 (0.61%)
7	002910	易方达供给改革混合	4.41%	350.00	965.79	120.00 (1.41%)
8	512660	国泰中证军工ETF	4.32%	867.31	946.24	0.00 (0.15%)
9	159992	银华中证创新药产业ETF	4.24%	1009.17	928.44	-38.36 (0.12%)
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	4.11%	626.16	899.79	-49.71 (-1.18%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	8.69%	1076.80	1902.70		0.00 (0.38%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	8.45%	1427.44	1849.96		0.00 (0.23%)
3	512760	国泰CES芯片ETF	6.26%	1238.87	1370.19		1.13 (-0.71%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	6.07%	959.44	1327.95		0.00 (0.12%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	5.92%	1409.35	1296.60		-95.67 (-0.57%)
6	004388	鹏华丰享债券	5.53%	1050.00	1211.28		76.74 (0.61%)
7	002910	易方达供给改革混合	4.41%	350.00	965.79		120.00 (1.41%)
8	512660	国泰中证军工ETF	4.32%	867.31	946.24		0.00 (0.15%)
9	159992	银华中证创新药产业ETF	4.24%	1009.17	928.44		-38.36 (0.12%)
10	512720	国泰中证计算机主题ETF	4.11%	626.16	899.79		-49.71 (-1.18%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	9.07%	1076.80	1893.01	0.00 (新增)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	8.68%	1427.44	1811.42	642.34 (新增)
3	202103	南方多利增强债券A	6.77%	1276.71	1412.93	-633.25 (新增)
4	110008	易方达稳健收益债券B	6.19%	959.44	1291.11	0.00 (新增)
5	004388	鹏华丰享债券	6.14%	1126.74	1281.55	33.52 (新增)
6	002910	易方达供给改革混合	5.82%	470.00	1214.15	-65.18 (新增)
7	002132	广发鑫享混合A	5.74%	435.41	1198.25	0.00 (新增)
8	512760	国泰CES芯片ETF	5.55%	1240.00	1158.16	0.00 (新增)
9	512690	鹏华中证酒ETF	5.35%	1313.68	1116.63	0.00 (新增)
10	515220	国泰中证煤炭ETF	5.15%	504.95	1075.04	-2.34 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	9.07%	1076.80	1893.01		0.00 (新增)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	8.68%	1427.44	1811.42		642.34 (新增)
3	202103	南方多利增强债券A	6.77%	1276.71	1412.93		-633.25 (新增)
4	110008	易方达稳健收益债券B	6.19%	959.44	1291.11		0.00 (新增)
5	004388	鹏华丰享债券	6.14%	1126.74	1281.55		33.52 (新增)
6	002910	易方达供给改革混合	5.82%	470.00	1214.15		-65.18 (新增)
7	002132	广发鑫享混合A	5.74%	435.41	1198.25		0.00 (新增)
8	512760	国泰CES芯片ETF	5.55%	1240.00	1158.16		0.00 (新增)
9	512690	鹏华中证酒ETF	5.35%	1313.68	1116.63		0.00 (新增)
10	515220	国泰中证煤炭ETF	5.15%	504.95	1075.04		-2.34 (新增)

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