民生加银恒宁债券
(017447)公募债券型
1.0779
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.0909
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.18%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2023-08-28 |