嘉实北证50成份指数A
(017527)公募股票型指数型
1.3402
-0.36%-0.0048
单位净值 [2025-12-04]
1.3402
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-8.87%
- 最近一季：-9.78%
- 最近半年：-4.33%
- 今年以来：29.13%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：38.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.02%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29942.01 | 78.30% | 82.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4087.62 | 10.69% | 11.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 941.32 | 2.46% | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764.00 | 2.00% | 2.11% |
| 采矿业 | 414.96 | 1.09% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21631.39 | 78.07% | 82.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3330.68 | 12.02% | 12.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 777.28 | 2.81% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446.95 | 1.61% | 1.71% |