国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017924)公募债券型指数型
1.0414
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0414
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2025年11月第1次更新） |
| 2025-11-26 | 关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书的公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-29 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-09-25 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |