嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
(018027)公募股票型ETF联接指数型
0.9605
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
0.9605
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-8.69%
- 最近半年：13.47%
- 今年以来：12.59%
- 最近一年：11.89%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.95%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 93.49% | 0.00 | 8868.02 | 0.00 (0.51%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 94.00% | 0.00 | 4118.71 | 0.00 (-0.29%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 93.71% | 0.00 | 3121.13 | 0.00 (-0.61%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 93.10% | 0.00 | 2334.82 | 0.00 (-0.01%) | |