国投瑞银恒安30天持有期债券A

(018149)公募债券型
+添加自选
1.0611 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0611
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：5.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.11%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图