国投瑞银恒安30天持有期债券C
(018150)公募债券型
1.0561
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单位净值 [2025-12-05]
1.0561
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||