华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A
(018172)公募股票型指数型ETF联接
1.0722
-1.02%-0.0110
单位净值 [2024-05-16]
1.0722
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：8.48%
- 最近半年：12.30%
- 今年以来：11.94%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 91.04% | 0.00 | 2936.26 | 0.00 (3.17%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 94.21% | 0.00 | 3989.22 | 0.00 (-3.00%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 91.21% | 0.00 | 23702.23 | 0.00 (新增) | |