华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A
(018172)公募股票型指数型ETF联接
1.0722
-1.02%-0.0110
单位净值 [2024-05-16]
1.0722
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:-1.25%
- 最近一季:8.48%
- 最近半年:12.30%
- 今年以来:11.94%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.22%
- 成立日期:2023-04-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.45% | 5.40% | 0.01 | 4.43% | 4.39% |
2023-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.45% | 6.34% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
2023-06-30 | 2.67 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.63% | 7.42% | 0.10 | 3.96% | 3.86% |