嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0783
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-11-25]
1.0783
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.83%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-08 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-08 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月08日更新) |
| 2025-11-06 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理变更的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-24 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-24 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年10月24日更新) |
| 2025-10-22 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理变更的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-17 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新) |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-02 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |