华润元大润享三个月定开债C
(018459)公募债券型
1.0325
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0955
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0325 | 1.0955 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0322 | 1.0952 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0323 | 1.0953 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0322 | 1.0952 | 0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0320 | 1.0950 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0316 | 1.0946 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0314 | 1.0944 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0315 | 1.0945 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0318 | 1.0948 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0318 | 1.0948 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润享三个月定开债C | 0.08% | 0.24% | 0.59% | 1.69% | 3.15% | 2.41% |
| 同类型排名 | 558/6823 | 194/6823 | 1043/6823 | 1195/6823 | 1274/6823 | 1343/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 64 |
基金经理
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曹芙蓉 上任时间：2024-02-02
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-15 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-08-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 华润元大基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 关于华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-07-02 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-28 | 华润元大基金管理有限公司关于提高华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-06-27 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-13 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第八次开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-06-05 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |