0.2398
每万份收益 [2025-11-23]
1.0150%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2023-06-05
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2398 |
1.015% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2398 |
1.02% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3106 |
1.026% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2454 |
1.03% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.2559 |
1.033% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3233 |
1.033% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3212 |
1.028% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2509 |
1.048% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2509 |
1.046% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3173 |
1.045% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2524 |
1.008% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2548 |
1.007% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3136 |
1.025% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3587 |
1.004% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2480 |
1.015% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2480 |
1.02% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.2483 |
1.024% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2497 |
1.029% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2900 |
1.033% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2727 |
1.017% |