国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
(018545)公募混合型LOF
1.2537
1.13%+0.0142
单位净值 [2025-12-05]
1.4537
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：10.57%
- 今年以来：10.44%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：13.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.12%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 17114.52 | 11.81% | 47.16% |
| 制造业 | 16237.28 | 11.21% | 44.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1821.72 | 1.26% | 5.02% |
| 建筑业 | 822.81 | 0.57% | 2.27% |
| 批发和零售业 | 295.60 | 0.20% | 0.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10508.90 | 7.38% | 44.15% |
| 金融业 | 7630.69 | 5.36% | 32.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2862.22 | 2.01% | 12.02% |
| 批发和零售业 | 1411.40 | 0.99% | 5.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1391.72 | 0.98% | 5.85% |