华宝安元债券A
(018570)公募债券型
1.1230
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单位净值 [2025-12-04]
1.1230
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：5.04%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：12.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3586.83 | 7.15% | 71.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1112.52 | 2.22% | 22.24% |
| 采矿业 | 303.04 | 0.60% | 6.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2160.40 | 4.55% | 72.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803.19 | 1.69% | 27.10% |