华宝安元债券A
(018570)公募混合型
1.0143
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.0143
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 15.93 | 15.72 | 1.33 | 7.08% | 8.32% | 14.32 | 91.12% | 89.90% | 0.26 | 1.69% | 1.66% | 0.02 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 26.57 | 26.52 | 1.02 | 3.84% | 3.84% | 23.76 | 89.41% | 89.42% | 0.22 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |