华宝安元债券A
(018570)公募债券型
1.1255
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
1.1255
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：12.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||