华宝安元债券A
(018570)公募混合型
1.0167
0.24%+0.0024
单位净值 [2024-05-17]
1.0167
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.69%
- 最近一季:2.11%
- 最近半年:0.97%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.67%
- 成立日期:2023-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
实时情况
华宝安元债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 0.80% | 9.00 | 1262.79 | 9.52% | --- |
2 | 600900 | 长江电力 | 0.74% | 50.00 | 1167.00 | 8.80% | --- |
3 | 002371 | 北方华创 | 0.70% | 4.50 | 1105.69 | 8.34% | --- |
4 | 601006 | 大秦铁路 | 0.64% | 140.01 | 1009.47 | 7.61% | --- |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.57% | 19.75 | 893.29 | 6.74% | --- |
6 | 603345 | 安井食品 | 0.55% | 8.30 | 868.26 | 6.55% | --- |
7 | 002594 | 比亚迪 | 0.50% | 4.00 | 792.00 | 5.97% | --- |
8 | 001270 | 铖昌科技 | 0.40% | 10.00 | 627.10 | 4.73% | --- |
9 | 603596 | 伯特利 | 0.39% | 8.77 | 607.76 | 4.58% | --- |
10 | 301096 | 百诚医药 | 0.34% | 8.33 | 542.28 | 4.09% | --- |