华宝安元债券A
(018570)公募混合型
1.0143
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.0143
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:1.87%
- 最近半年:0.80%
- 今年以来:0.84%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.43%
- 成立日期:2023-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |