0.2994
每万份收益 [2025-11-23]
1.1120%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2023-07-03
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2994 |
1.112% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2994 |
1.112% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3119 |
1.113% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2992 |
1.11% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3010 |
1.11% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3055 |
1.107% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3039 |
1.105% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3004 |
1.106% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3004 |
1.108% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3069 |
1.11% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2987 |
1.113% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2950 |
1.116% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3027 |
1.12% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3054 |
1.124% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3038 |
1.096% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3038 |
1.102% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3143 |
1.108% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3040 |
1.114% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3028 |
1.119% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3095 |
1.126% |