国泰中证内地运输主题ETF发起联接A
(018905)公募股票型ETF联接指数型
1.0094
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单位净值 [2025-12-04]
1.0094
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：11.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2023-08-03
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 93.37% | 0.00 | 1303.84 | 0.00 (0.82%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 94.19% | 0.00 | 1193.03 | 0.00 (-0.16%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 94.03% | 0.00 | 1190.57 | 0.00 (-0.54%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 93.49% | 0.00 | 909.22 | 0.00 (-2.32%) | |