国泰中证内地运输主题ETF发起联接A
(018905)公募股票型ETF联接指数型
1.0094
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单位净值 [2025-12-04]
1.0094
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：11.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2023-08-03
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 4.90% | 0.00 | 1.41% | 1.36% | 0.01 | 3.97% | 3.82% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.80% | 4.58% | 0.00 | 0.91% | 0.87% | 0.01 | 4.94% | 4.71% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.50% | 0.00 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 5.24% | 0.00 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 5.24% | 0.00 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.44% | 0.00 | 1.48% | 1.46% | 0.00 | 3.50% | 3.44% |