民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0483
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0725
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细