0.3416
每万份收益 [2025-11-28]
1.4840%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：李文君 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3416 |
1.484% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3412 |
1.515% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3826 |
1.51% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.4106 |
1.482% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.6933 |
1.437% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6567 |
1.243% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3993 |
1.239% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3316 |
1.2% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3293 |
1.196% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3261 |
1.387% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3257 |
1.384% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6496 |
1.384% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3247 |
1.379% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3247 |
1.376% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.6916 |
1.376% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3195 |
1.182% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3260 |
1.187% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6408 |
1.188% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3193 |
1.198% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3230 |
1.203% |