国投瑞银白银期货(LOF)C

(019005)公募另类投资LOF
+添加自选
1.5233 -1.32%-0.0201
单位净值 [2025-12-05]
1.5233
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：19.67%
  • 最近一季：36.51%
  • 最近半年：56.24%
  • 今年以来：73.99%
  • 最近一年：66.01%
  • 最近两年：96.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：52.33%
  • 成立日期：2023-10-11
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.5233 1.5233 -1.32%
2025-12-04 1.5437 1.5437 0.03%
2025-12-03 1.5433 1.5433 0.99%
2025-12-02 1.5281 1.5281 2.83%
2025-12-01 1.4860 1.4860 4.69%
2025-11-28 1.4194 1.4194 1.69%
2025-11-27 1.3958 1.3958 1.70%
2025-11-26 1.3725 1.3725 0.84%
2025-11-25 1.3610 1.3610 1.89%
2025-11-24 1.3358 1.3358 -1.13%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)C 7.32% 19.67% 36.51% 56.24% 66.01% 73.99%
同类型排名 2/23 2/23 2/23 2/23 2/23 2/23
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 6.16亿份 未公布
2025-03-31 4.97亿份 未公布
2024-12-31 5.86亿份 未公布
2024-09-30 6.65亿份 未公布
2024-06-30 4.81亿份 45949
基金经理 更多

赵建 上任时间：2023-10-11

赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-27 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-27 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告
2025-10-18 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定期定额投资)业务公告
2025-10-15 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）调整大额申购（含定期定额投资）业务公告
2025-09-30 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-09-30 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）恢复申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-08-29 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-08-29 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年中期报告
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告
2025-06-27 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（国投瑞银白银期货（LOF）C）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书（2025年6月第1次更新）
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-19 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告
2025-01-21 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告
2025-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-11-06 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告