国投瑞银白银期货(LOF)C
(019005)公募另类投资LOF
1.2834
-4.59%-0.0589
单位净值 [2025-10-22]
- 最近一月：10.73%
- 最近一季：19.42%
- 最近半年：35.74%
- 今年以来：46.59%
- 最近一年：30.77%
- 最近两年：70.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.34%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-22 |
1.2834 |
1.2834 |
-4.59% |
| 2 |
2025-10-21 |
1.3451 |
1.3451 |
0.62% |
| 3 |
2025-10-20 |
1.3368 |
1.3368 |
-3.12% |
| 4 |
2025-10-17 |
1.3798 |
1.3798 |
1.79% |
| 5 |
2025-10-16 |
1.3555 |
1.3555 |
2.57% |
| 6 |
2025-10-15 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.23% |
| 7 |
2025-10-14 |
1.3247 |
1.3247 |
3.74% |
| 8 |
2025-10-13 |
1.2769 |
1.2769 |
0.25% |
| 9 |
2025-10-10 |
1.2737 |
1.2737 |
0.00% |
| 10 |
2025-10-09 |
1.2737 |
1.2737 |
2.61% |
| 11 |
2025-09-30 |
1.2413 |
1.2413 |
0.79% |
| 12 |
2025-09-29 |
1.2316 |
1.2316 |
2.80% |
| 13 |
2025-09-26 |
1.1981 |
1.1981 |
1.21% |
| 14 |
2025-09-25 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-24 |
1.1845 |
1.1845 |
0.87% |
| 16 |
2025-09-23 |
1.1743 |
1.1743 |
1.32% |
| 17 |
2025-09-22 |
1.1590 |
1.1590 |
2.25% |
| 18 |
2025-09-19 |
1.1335 |
1.1335 |
0.31% |
| 19 |
2025-09-18 |
1.1300 |
1.1300 |
-1.22% |
| 20 |
2025-09-17 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.76% |