嘉实国证通信ETF发起联接C
(019072)公募股票型ETF联接指数型
1.9666
1.21%+0.0238
单位净值 [2025-12-05]
1.9666
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：5.99%
- 最近一季：7.71%
- 最近半年：65.66%
- 今年以来：63.65%
- 最近一年：66.13%
- 最近两年：110.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：96.66%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：何如 张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 93.56% | 0.00 | 3289.91 | 0.00 (0.01%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 93.57% | 0.00 | 3345.63 | 0.00 (-0.14%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 93.43% | 0.00 | 3461.97 | 0.00 (0.96%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 94.39% | 0.00 | 9686.59 | 0.00 (-1.53%) | |