嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
(019076)公募QDII- 最近一月：4.42%
- 最近一季：14.53%
- 最近半年：14.38%
- 今年以来：21.64%
- 最近一年：20.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-81.79%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：张琴 韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1821 | 0.1821 | 0.72% |
| 2025-09-24 | 0.1808 | 0.1808 | 1.35% |
| 2025-09-23 | 0.1784 | 0.1784 | -1.05% |
| 2025-09-22 | 0.1803 | 0.1803 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 0.1794 | 0.1794 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 0.1795 | 0.1795 | -0.44% |
| 2025-09-17 | 0.1803 | 0.1803 | 1.12% |
| 2025-09-16 | 0.1783 | 0.1783 | -0.56% |
| 2025-09-15 | 0.1793 | 0.1793 | 0.90% |
| 2025-09-12 | 0.1777 | 0.1777 | 0.45% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
张琴 上任时间：2023-11-13
张琴女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券(亚洲)股票研究部,覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。2022年12月29日担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日起担任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
韩同利 上任时间：2023-11-13
韩同利先生:纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士,CFA,具有基金从业资格。中国香港籍。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理,PIMCO美国基金经理,交银国际资产管理有限公司固定收益主管,复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO,深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司多策略解决方案战队负责人,多策略(Total Return Strategy)CIO。20 展开∨ 收起∧