嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
(019076)公募QDII
0.1821
0.72%+0.0013
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：14.53%
- 最近半年：14.38%
- 今年以来：21.64%
- 最近一年：20.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-81.79%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：张琴 韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1821 |
0.1821 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1808 |
0.1808 |
1.35% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1784 |
0.1784 |
-1.05% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1803 |
0.1803 |
0.50% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1794 |
0.1794 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1795 |
0.1795 |
-0.44% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1803 |
0.1803 |
1.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1783 |
0.1783 |
-0.56% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1793 |
0.1793 |
0.90% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1777 |
0.1777 |
0.45% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1769 |
0.1769 |
0.57% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1759 |
0.1759 |
0.46% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1751 |
0.1751 |
-0.11% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1753 |
0.1753 |
0.92% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1737 |
0.1737 |
2.48% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1695 |
0.1695 |
-2.14% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1732 |
0.1732 |
-0.40% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1739 |
0.1739 |
-1.47% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1765 |
0.1765 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1715 |
0.1715 |
-1.15% |