中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A
(019139)公募FOF
1.0498
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0498 |
1.0498 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0490 |
1.0490 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0506 |
1.0506 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0500 |
1.0500 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0497 |
1.0497 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0490 |
1.0490 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0485 |
1.0485 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0481 |
1.0481 |
0.24% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.11% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0468 |
1.0468 |
0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0470 |
1.0470 |
0.14% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0455 |
1.0455 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0452 |
1.0452 |
0.00% |