中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A
(019139)公募FOF
1.0498
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
1.0498
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 5.50% | 0.00 | 2.68% | 2.60% | 0.01 | 4.69% | 4.55% |
| 2024-09-30 | 0.70 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.22% | 1.17% | 0.05 | 7.69% | 7.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.20 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.91% | 2.59% | 0.37 | 25.21% | 16.71% | 0.02 | 1.11% | 0.74% |