中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A
(019139)公募FOF
1.0498
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
1.0498
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010167 | 中银多策略混合C | 17.87% | 138.46 | 190.80 | 新增 | |
| 2 | 007100 | 中银添利债券发起E | 13.40% | 102.60 | 143.04 | 新增 | |
| 3 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 8.99% | 79.05 | 96.02 | 新增 | |
| 4 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 8.82% | 84.55 | 94.13 | 新增 | |
| 5 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 8.74% | 71.89 | 93.28 | 新增 | |
| 6 | 018581 | 中银纯债债券D | 8.26% | 74.10 | 88.21 | 185.90 (-3.74%) | |
| 7 | 004548 | 中银中高等级债券C | 8.25% | 76.12 | 88.06 | 213.88 (-3.33%) | |
| 8 | 006853 | 中银汇享债券 | 5.16% | 46.20 | 55.08 | 343.80 (1.66%) | |
| 9 | 020082 | 易方达信用债债券D | 4.78% | 44.57 | 51.08 | 新增 | |
| 10 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 3.09% | 30.51 | 32.97 | 1156.79 (16.02%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 19.11% | 1187.30 | 1271.24 | 1594.45 (1.29%) | |
| 2 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 18.97% | 1203.20 | 1262.04 | 1577.40 (0.98%) | |
| 3 | 016717 | 中银中短债债券A | 14.36% | 900.90 | 954.95 | 781.01 (-2.13%) | |
| 4 | 002086 | 大成景安短融债券E | 8.61% | 436.70 | 572.64 | 547.93 (0.23%) | |
| 5 | 006853 | 中银汇享债券 | 6.82% | 390.00 | 453.65 | 新增 | |
| 6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 6.49% | 3.91 | 431.88 | 1.92 (-2.09%) | |
| 7 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 4.93% | 300.00 | 327.75 | 0.00 (-2.69%) | |
| 8 | 004548 | 中银中高等级债券C | 4.92% | 290.00 | 327.26 | 90.51 (-1.98%) | |
| 9 | 018581 | 中银纯债债券D | 4.52% | 260.00 | 300.48 | 新增 | |
| 10 | 010324 | 广发招财短债E | 3.68% | 230.00 | 244.56 | 427.17 (1.13%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 20.40% | 2781.75 | 2971.18 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 19.95% | 2780.60 | 2905.72 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 016717 | 中银中短债债券A | 12.23% | 1681.91 | 1780.81 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 163820 | 中银货币B | 11.31% | 1647.70 | 1647.70 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 005162 | 中银如意宝货币B | 11.04% | 1607.54 | 1607.54 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 002086 | 大成景安短融债券E | 8.84% | 984.63 | 1287.01 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 7.93% | 1108.70 | 1155.38 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 010324 | 广发招财短债E | 4.81% | 657.17 | 701.00 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 4.49% | 622.79 | 653.37 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.40% | 5.83 | 641.36 | 0.00 (新增) | |