嘉实中证大农业ETF发起联接C
(019280)公募股票型ETF联接指数型
1.1087
-0.30%-0.0033
单位净值 [2025-12-04]
1.1087
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：14.64%
- 最近一年：12.70%
- 最近两年：13.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 94.02% | 0.00 | 3102.41 | 0.00 (-1.65%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 92.37% | 0.00 | 1585.05 | 0.00 (1.17%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 93.54% | 0.00 | 1466.67 | 0.00 (-1.54%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 92.00% | 0.00 | 1032.62 | 0.00 (2.75%) | |