国投瑞银恒睿添利债券A
(019398)公募债券型
1.0573
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0573
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-24 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金暂停及调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-09-11 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金暂停及调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |