万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
(019441)公募QDII指数型
1.4713
-0.35%-0.0052
单位净值 [2025-09-25]
1.4713
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：7.65%
- 最近半年：17.53%
- 今年以来：13.70%
- 最近一年：21.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.13%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.4713 | 1.4713 | -0.35% |
| 2025-09-24 | 1.4765 | 1.4765 | -0.27% |
| 2025-09-23 | 1.4805 | 1.4805 | -0.75% |
| 2025-09-22 | 1.4917 | 1.4917 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 1.4844 | 1.4844 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 1.4738 | 1.4738 | 0.99% |
| 2025-09-17 | 1.4593 | 1.4593 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 1.4625 | 1.4625 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.4642 | 1.4642 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.4520 | 1.4520 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 9505 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2023-09-27
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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