万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
(019441)公募QDII指数型
1.4713
-0.35%-0.0052
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：7.65%
- 最近半年：17.53%
- 今年以来：13.70%
- 最近一年：21.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.13%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.35% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.27% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.75% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4917 |
1.4917 |
0.49% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4844 |
1.4844 |
0.72% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4738 |
1.4738 |
0.99% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.22% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4642 |
1.4642 |
0.84% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4520 |
1.4520 |
0.37% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4466 |
1.4466 |
0.53% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4390 |
1.4390 |
0.11% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4374 |
1.4374 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4335 |
1.4335 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.4279 |
1.4279 |
0.11% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.4264 |
1.4264 |
0.81% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.4150 |
1.4150 |
0.78% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.72% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.4143 |
1.4143 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4234 |
1.4234 |
0.05% |