万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
(019441)公募QDII指数型
1.4713
-0.35%-0.0052
单位净值 [2025-09-25]
1.4713
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：7.65%
- 最近半年：17.53%
- 今年以来：13.70%
- 最近一年：21.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.13%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.62 | 4.43 | 4.17 | 89.70% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 9.40% | 9.02% | 0.04 | 0.90% | 0.86% |
| 2025-03-31 | 5.15 | 5.07 | 4.77 | 92.50% | 92.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 7.08% | 6.97% | 0.02 | 0.42% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 6.36 | 5.99 | 5.58 | 87.08% | 87.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 11.93% | 11.24% | 0.06 | 0.99% | 0.93% |
| 2024-09-30 | 4.85 | 4.40 | 4.10 | 83.04% | 84.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 11.35% | 10.30% | 0.25 | 5.61% | 5.08% |
| 2024-06-30 | 1.63 | 1.46 | 1.32 | 78.63% | 80.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 15.52% | 13.87% | 0.09 | 5.85% | 5.23% |
| 2024-03-31 | 1.06 | 0.89 | 0.79 | 69.11% | 74.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 23.19% | 19.48% | 0.07 | 7.70% | 6.46% |
| 2024-03-30 | 1.06 | 0.89 | 0.79 | 69.11% | 74.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 23.19% | 19.48% | 0.07 | 7.70% | 6.46% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 85.56% | 86.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.58% | 12.07% | 0.00 | 1.86% | 1.79% |