万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A

(019441)公募QDII指数型

+添加自选

1.4713 -0.35%-0.0052

单位净值 [2025-09-25]

1.4713

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：3.87%
最近一季：7.65%
最近半年：17.53%
今年以来：13.70%

最近一年：21.11%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：47.13%

成立日期：2023-09-27
基金经理：杨坤
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.06亿
季报日期：2023-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：4.62亿元
季报日期：2023-12-31
投资风格：
管理公司：万家

实时情况

	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.12%	3.04	5464.80	9.79%	0.77 (33.73%)
2	NVDA	英伟达	7.92%	4.92	4747.88	8.50%	1.26 (34.29%)
3	MSFT	微软	7.55%	1.49	4524.26	8.10%	0.38 (34.55%)
4	AMZN	亚马逊	5.56%	2.11	3330.44	5.96%	0.54 (34.76%)
5	AVGO	博通	4.32%	1.55	2585.50	4.63%	-0.24 (-13.19%)
6	TSLA	特斯拉	3.53%	0.73	2114.81	3.79%	0.01 (0.90%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.08%	0.44	1842.65	3.30%	-0.08 (-15.65%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.67%	1.17	1596.86	2.86%	0.30 (34.14%)
9	GOOG	谷歌-C	2.54%	1.11	1521.46	2.72%	0.28 (33.28%)
10	019441	开市客	2.41%	0.22	1441.79	2.58%	-0.61 (-73.75%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.12%	3.04	5464.80	9.79%	0.77 (33.73%)
2	NVDA	英伟达	7.92%	4.92	4747.88	8.50%	1.26 (34.29%)
3	MSFT	微软	7.55%	1.49	4524.26	8.10%	0.38 (34.55%)
4	AMZN	亚马逊	5.56%	2.11	3330.44	5.96%	0.54 (34.76%)
5	AVGO	博通	4.32%	1.55	2585.50	4.63%	-0.24 (-13.19%)
6	TSLA	特斯拉	3.53%	0.73	2114.81	3.79%	0.01 (0.90%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.08%	0.44	1842.65	3.30%	-0.08 (-15.65%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.67%	1.17	1596.86	2.86%	0.30 (34.14%)
9	GOOG	谷歌-C	2.54%	1.11	1521.46	2.72%	0.28 (33.28%)
10	019441	开市客	2.41%	0.22	1441.79	2.58%	-0.61 (-73.75%)
11	COST	开市客	2.41%	0.22	1441.79	2.58%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.43%	2.27	3706.45	9.04%	1.53 (207.06%)
2	MSFT	微软	7.61%	1.11	3346.36	8.16%	0.75 (209.74%)
3	NVDA	英伟达	7.09%	3.66	3116.79	7.60%	2.48 (208.85%)
4	AVGO	博通	4.91%	1.79	2160.33	5.27%	1.73 (2997.40%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.74%	0.52	2081.87	5.08%	0.35 (208.75%)
6	AMZN	亚马逊	4.66%	1.57	2046.14	4.99%	1.07 (212.36%)
7	TSLA	特斯拉	3.01%	0.72	1323.68	3.23%	0.49 (210.27%)
8	COST	开市客	2.42%	0.17	1062.29	2.59%	0.12 (209.78%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.31%	0.87	1016.67	2.48%	0.59 (208.90%)
10	019441	谷歌-C	2.22%	0.83	976.97	2.38%	0.83 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.43%	2.27	3706.45	9.04%	1.53 (207.06%)
2	MSFT	微软	7.61%	1.11	3346.36	8.16%	0.75 (209.74%)
3	NVDA	英伟达	7.09%	3.66	3116.79	7.60%	2.48 (208.85%)
4	AVGO	博通	4.91%	1.79	2160.33	5.27%	1.73 (2997.40%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.74%	0.52	2081.87	5.08%	0.35 (208.75%)
6	AMZN	亚马逊	4.66%	1.57	2046.14	4.99%	1.07 (212.36%)
7	TSLA	特斯拉	3.01%	0.72	1323.68	3.23%	0.49 (210.27%)
8	COST	开市客	2.42%	0.17	1062.29	2.59%	0.12 (209.78%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.31%	0.87	1016.67	2.48%	0.59 (208.90%)
10	019441	谷歌-C	2.22%	0.83	976.97	2.38%	0.83 (100.00%)
11	GOOG	谷歌-C	2.22%	0.83	976.97	2.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	7.82%	0.36	1141.30	8.64%	---
2	AAPL	苹果	7.61%	0.74	1109.72	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.16%	1.19	1044.12	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.74%	0.50	690.97	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.52%	0.06	660.22	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.14%	0.17	604.06	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.52%	0.28	367.64	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.43%	0.27	353.99	2.68%	---
9	COST	开市客	2.29%	0.06	334.39	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.25%	0.23	328.17	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	7.82%	0.36	1141.30	8.64%	---
2	AAPL	苹果	7.61%	0.74	1109.72	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.16%	1.19	1044.12	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.74%	0.50	690.97	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.52%	0.06	660.22	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.14%	0.17	604.06	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.52%	0.28	367.64	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.43%	0.27	353.99	2.68%	---
9	COST	开市客	2.29%	0.06	334.39	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.25%	0.23	328.17	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.77%	0.05	258.28	1.96%	---
12	AMD	超威半导体	1.59%	0.20	232.71	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.51%	0.06	220.92	1.67%	---
14	PEP	百事	1.38%	0.17	201.23	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.35%	0.14	197.31	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.28%	0.06	187.33	1.42%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.26%	0.15	183.19	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.19%	0.10	173.40	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.16%	0.50	169.87	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.12%	0.03	163.00	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.08%	0.11	157.22	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.02%	0.07	148.75	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	0.96%	0.04	140.13	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.93%	0.49	136.03	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.89%	0.14	129.27	0.98%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.85%	0.02	123.70	0.94%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.85%	0.08	123.42	0.93%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.81%	0.00	118.58	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.80%	0.53	117.00	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.73%	0.03	107.23	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.69%	0.01	101.12	0.77%	---
32	ADI	亚德诺	0.69%	0.06	100.53	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.68%	0.02	98.72	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.67%	0.04	97.37	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.59%	0.05	86.76	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.56%	0.01	82.36	0.62%	---
37	SNPS	新思科技	0.56%	0.02	81.00	0.61%	---
38	PDD	拼多多	0.54%	0.08	78.83	0.60%	---
39	SBUX	星巴克	0.54%	0.14	78.23	0.59%	---
40	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.54%	0.03	78.38	0.59%	---
41	MDLZ	亿滋国际	0.53%	0.17	77.89	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.52%	0.16	75.84	0.57%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.51%	0.03	74.35	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.51%	0.01	73.79	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.43%	0.01	62.88	0.48%	---
46	MAR	万豪国际	0.42%	0.04	61.34	0.46%	---
47	NXPI	恩智浦半导体	0.42%	0.03	60.98	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.41%	0.06	59.44	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.40%	0.24	58.02	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.38%	0.04	56.09	0.42%	---
51	ORLY	奥莱利	0.38%	0.01	54.94	0.42%	---
52	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.37%	0.13	53.89	0.41%	---
53	MRVL	迈威尔科技	0.37%	0.11	53.70	0.41%	---
54	ROP	儒博实业	0.37%	0.01	53.43	0.40%	---
55	PCAR	帕卡	0.33%	0.07	47.91	0.36%	---
56	CPRT	科帕特	0.32%	0.12	46.24	0.35%	---
57	MNST	怪物饮料	0.32%	0.13	46.17	0.35%	---
58	ADSK	欧特克	0.32%	0.03	47.26	0.36%	---
59	MCHP	微芯科技	0.30%	0.07	43.63	0.33%	---
60	ROST	罗斯百货	0.30%	0.04	43.29	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.29%	0.03	42.06	0.32%	---
62	MRNA	Moderna Inc	0.28%	0.05	40.37	0.31%	---
63	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.28%	0.17	40.18	0.30%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.28%	0.07	40.30	0.31%	---
65	FTNT	防特网	0.28%	0.10	40.85	0.31%	---
66	AEP	美国电力	0.28%	0.07	41.02	0.31%	---
67	DXCM	德康医疗	0.27%	0.05	40.00	0.30%	---
68	CHTR	特许通讯	0.26%	0.02	38.14	0.29%	---
69	PAYX	沛齐	0.26%	0.04	37.85	0.29%	---
70	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.26%	0.06	38.56	0.29%	---
71	IDXX	IDEXX实验室	0.25%	0.01	35.76	0.27%	---
72	DASH	DoorDash Inc-A	0.25%	0.05	36.82	0.28%	---
73	DDOG	Datadog Inc-A	0.24%	0.04	35.49	0.27%	---
74	KHC	卡夫亨氏	0.24%	0.15	34.72	0.26%	---
75	EA	艺电	0.23%	0.03	32.97	0.25%	---
76	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.23%	0.03	34.11	0.26%	---
77	VRSK	Verisk分析	0.23%	0.02	34.19	0.26%	---
78	FANG	Diamondback Energy Inc	0.22%	0.02	31.67	0.24%	---
79	FAST	快扣	0.22%	0.07	31.93	0.24%	---
80	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.22%	0.06	31.54	0.24%	---
81	LULU	lululemon athletica inc	0.22%	0.01	31.93	0.24%	---
82	EXC	爱克斯龙电力	0.21%	0.12	30.71	0.23%	---
83	CTSH	高知特	0.21%	0.06	30.00	0.23%	---
84	BKR	Baker Hughes Co-A	0.21%	0.12	31.16	0.24%	---
85	BIIB	生化基因	0.20%	0.02	29.90	0.23%	---
86	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.20%	0.06	29.71	0.22%	---
87	ON	安森美半导体	0.18%	0.05	26.19	0.20%	---
88	CDW	CDW Corp	0.18%	0.02	26.64	0.20%	---
89	ZS	Zscaler Inc	0.18%	0.02	25.61	0.19%	---
90	XEL	埃克西尔能源	0.18%	0.07	26.34	0.20%	---
91	CSGP	科斯塔	0.18%	0.05	26.89	0.20%	---
92	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.17%	0.07	24.75	0.19%	---
93	TEAM	Atlassian Corp-A	0.17%	0.02	24.96	0.19%	---
94	ANSS	安西斯	0.17%	0.01	24.97	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.16%	0.02	23.60	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.14%	0.03	20.70	0.16%	---
97	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.12%	0.01	17.14	0.13%	---
98	WBD	华纳兄弟探索	0.11%	0.31	16.18	0.12%	---
99	MDB	MongoDB Inc-A	0.11%	0.01	16.21	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.10%	0.02	14.73	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.06%	0.11	9.26	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.01	0.68	0.01%	---

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