嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
(019592)公募股票型ETF联接指数型
1.2213
-0.14%-0.0017
单位净值 [2025-12-04]
1.2213
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：15.38%
- 今年以来：9.12%
- 最近一年：9.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.13%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 92.94% | 0.00 | 7045.82 | 0.00 (-10.26%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 82.68% | 0.00 | 8576.88 | 0.00 (10.79%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 93.47% | 0.00 | 8104.87 | 0.00 (1.46%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 94.93% | 0.00 | 4594.30 | 0.00 (新增) | |