鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)
(019609)公募FOF
1.3712
1.21%+0.0166
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.71%
- 最近一季：26.40%
- 最近半年：26.26%
- 今年以来：31.27%
- 最近一年：45.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.12%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3712 |
1.3712 |
1.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3548 |
1.3548 |
0.21% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3520 |
1.3520 |
1.17% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.75% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3479 |
1.3479 |
0.39% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3427 |
1.3427 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.46% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3468 |
1.3468 |
0.40% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3415 |
1.3415 |
2.97% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3028 |
1.3028 |
0.48% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.64% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3077 |
1.3077 |
3.03% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2693 |
1.2693 |
-3.30% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.40% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3179 |
1.3179 |
-1.47% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3375 |
1.3375 |
0.58% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3309 |
1.3309 |
3.15% |