鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)
(019609)公募FOF
1.3712
1.21%+0.0166
单位净值 [2025-09-24]
1.3712
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.71%
- 最近一季：26.40%
- 最近半年：26.26%
- 今年以来：31.27%
- 最近一年：45.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.12%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 2.73% | 2.72% | 0.01 | 8.07% | 8.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.88% | 2.75% | 0.01 | 8.77% | 8.38% | 0.00 | 1.03% | 0.98% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 8.56% | 0.01 | 5.35% | 5.24% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.10% | 2.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.25% | 8.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.00% | 10.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.00% | 10.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.69% | 5.97% | 0.00 | 3.00% | 2.99% |