鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)

(019609)公募FOF
+添加自选
1.3712 1.21%+0.0166
单位净值 [2025-09-24]
1.3712
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.71%
  • 最近一季：26.40%
  • 最近半年：26.26%
  • 今年以来：31.27%
  • 最近一年：45.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：37.12%
  • 成立日期：2023-10-13
  • 基金经理：郑科
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002943 广发多因子混合 15.83% 46.90 166.17 新增
2 017535 东方红京东大数据混合C 15.76% 59.23 165.43 -43.93 (-11.73%)
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 5.78% 42.34 60.72 新增
4 009512 天弘添利债券(LOF)E 4.79% 39.36 50.33 0.00 (-0.33%)
5 050011 博时信用债券A/B 4.25% 14.25 44.58 0.00 (0.03%)
6 003401 工银可转债债券 4.23% 26.17 44.44 0.00 (-0.08%)
7 011066 大成高鑫股票C 4.06% 9.56 42.58 26.72 (11.39%)
8 163406 兴全合润混合(LOF) 3.92% 26.87 41.19 新增
9 159819 易方达中证人工智能主题ETF 3.91% 45.06 41.00 新增
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.90% 27.99 40.98 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 15.45% 36.28 160.46 -12.73 (-5.50%)
2 518880 华安黄金易ETF 6.98% 12.70 72.48 -2.20 (-1.18%)
3 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 6.16% 63.30 64.00 新增
4 588220 鹏华上证科创板100ETF 5.96% 69.00 61.96 新增
5 512070 易方达沪深300非银ETF 4.65% 59.00 48.26 新增
6 009512 天弘添利债券(LOF)E 4.46% 39.36 46.36 新增
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.41% 62.30 45.79 新增
8 050011 博时信用债券A/B 4.28% 14.25 44.51 0.00 (0.28%)
9 003401 工银可转债债券 4.15% 26.17 43.06 0.00 (0.14%)
10 017535 东方红京东大数据混合C 4.03% 15.30 41.89 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 12.28% 74.00 117.81 0.00 (-0.53%)
2 011066 大成高鑫股票C 9.95% 23.56 95.46 -4.56 (-2.20%)
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 7.78% 69.00 74.66 3.00 (-0.13%)
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 5.96% 70.00 57.19 新增
5 013686 华安安信消费混合C 5.87% 12.70 56.30 新增
6 518880 华安黄金易ETF 5.80% 10.50 55.62 -3.30 (-1.85%)
7 166301 华商新趋势优选混合 5.61% 5.90 53.82 2.81 (2.97%)
8 050011 博时信用债券A/B 4.56% 14.25 43.72 0.00 (-0.06%)
9 110017 易方达增强回报债券A 4.44% 30.03 42.56 0.00 (0.00%)
10 003401 工银可转债债券 4.29% 26.17 41.18 0.00 (0.04%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 11.75% 74.00 109.89 新增
2 166301 华商新趋势优选混合 8.58% 8.71 80.23 0.00 (-0.51%)
3 011066 大成高鑫股票C 7.75% 19.00 72.50 2.91 (0.14%)
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 7.65% 72.00 71.57 新增
5 016090 中泰玉衡价值优选混合C 7.50% 32.76 70.14 新增
6 050011 博时信用债券A/B 4.50% 14.25 42.14 新增
7 110017 易方达增强回报债券A 4.44% 30.03 41.57 新增
8 003401 工银可转债债券 4.33% 26.17 40.53 新增
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 4.06% 110.00 37.95 112.00 (3.98%)
10 518880 华安黄金易ETF 3.95% 7.20 36.91 新增
显示全部持仓明细>>