嘉实双季欣享6个月持有债券A
(019715)公募债券型
1.0560
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.0560
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：王亚洲 雷霆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0570 | 1.0570 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0571 | 1.0571 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.0579 | 1.0579 | 0.07% |
| 2025-11-28 | 1.0572 | 1.0572 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0571 | 1.0571 | -0.19% |
| 2025-11-25 | 1.0591 | 1.0591 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0591 | 1.0591 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | -0.02% | -0.15% | 0.62% | 1.86% | 4.00% | 3.37% |
| 同类型排名 | 2535/6823 | 3667/6823 | 999/6823 | 1124/6823 | 932/6823 | 905/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-04-29
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-06 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-06 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-04 | 关于新增嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-25 | 关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-11 | 关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |