嘉实创新动力混合发起式A1
(019780)公募混合型
1.7507
0.46%+0.0081
单位净值 [2025-12-05]
1.7507
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：44.19%
- 最近一年：43.18%
- 最近两年：75.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：75.07%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：杨欢 汤舒婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 815.19 | 45.22% | 82.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.79 | 7.37% | 13.52% |
| 采矿业 | 34.44 | 1.91% | 3.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 792.46 | 43.26% | 79.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.03 | 8.25% | 15.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.47 | 2.92% | 5.36% |