国联安恒通3个月定开债券
(019813)公募债券型
1.0441
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单位净值 [2025-12-05]
1.0441
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：张彩霞 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 98.01% | 98.01% | 0.01 | 1.99% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 90.16% | 89.85% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.05 | 9.75% | 10.06% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-03-31 | 20.62 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.53 | 99.58% | 99.58% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 20.62 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.53 | 99.58% | 99.58% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |