中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
(019900)公募FOF
1.2346
1.40%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
1.2346
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：16.14%
- 最近半年：14.80%
- 今年以来：19.14%
- 最近一年：44.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.81%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 945.18 | 5.46% | 58.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.69 | 1.49% | 15.91% |
| 金融业 | 210.39 | 1.21% | 12.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.46 | 0.61% | 6.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.69 | 0.61% | 6.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 688.49 | 5.25% | 66.15% |
| 采矿业 | 224.48 | 1.71% | 21.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.86 | 0.98% | 12.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 69.82 | 0.56% | 35.78% |
| 采矿业 | 63.49 | 0.51% | 32.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.83 | 0.50% | 31.69% |