中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y

(019900)公募FOF
1.2346 1.40%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
1.2346
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:4.65%
  • 最近一季:16.14%
  • 最近半年:14.80%
  • 今年以来:19.14%
  • 最近一年:44.16%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:38.81%
  • 成立日期:2023-10-26
  • 基金经理:邓达
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.31亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.31 1.31 0.11 8.55% 8.66% 0.07 5.56% 5.56% 0.07 5.38% 5.37% 0.00 0.12% 0.12%
2025-03-31 1.25 1.25 0.02 1.57% 1.56% 0.07 5.82% 5.91% 0.11 8.98% 8.97% 0.00 0.38% 0.38%
2024-12-31 1.01 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.09% 6.08% 0.03 2.47% 2.47% 0.06 5.38% 5.47%
2024-09-30 0.65 0.65 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.45% 5.41% 0.01 1.08% 1.07% 0.03 4.66% 4.63%
2024-06-30 0.51 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.59% 5.78% 0.01 2.63% 2.62% 0.00 0.08% 0.08%
2024-03-31 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.36% 5.56% 0.01 2.76% 2.76% 0.00 0.03% 0.03%
2024-03-30 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.36% 5.56% 0.01 2.76% 2.76% 0.00 0.03% 0.03%
2023-12-31 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.99% 5.98% 0.01 1.24% 1.24% 0.03 5.58% 5.72%