中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
(019900)公募FOF
1.2346
1.40%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：16.14%
- 最近半年：14.80%
- 今年以来：19.14%
- 最近一年：44.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.81%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2346 |
1.2346 |
1.40% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2214 |
1.2214 |
0.24% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.84% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2293 |
1.2293 |
0.92% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2181 |
1.2181 |
0.40% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2132 |
1.2132 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2138 |
1.2138 |
1.49% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1960 |
1.1960 |
0.19% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1992 |
1.1992 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1945 |
1.1945 |
1.96% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1715 |
1.1715 |
-1.47% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.61% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.99% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2083 |
1.2083 |
1.01% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1962 |
1.1962 |
0.42% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1912 |
1.1912 |
0.84% |