中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
(019900)公募FOF
1.2346
1.40%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
1.2346
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:4.65%
- 最近一季:16.14%
- 最近半年:14.80%
- 今年以来:19.14%
- 最近一年:44.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:38.81%
- 成立日期:2023-10-26
- 基金经理:邓达
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 6.92% | 6.30 | 700.16 | 新增 | |
2 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 6.01% | 58.92 | 608.82 | 新增 | |
3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 5.25% | 132.07 | 531.19 | -40.90 (0.71%) | |
4 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 5.20% | 518.42 | 526.71 | 新增 | |
5 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 4.85% | 119.39 | 491.29 | -27.86 (1.25%) | |
6 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 4.81% | 126.11 | 487.17 | -31.00 (1.18%) | |
7 | 159629 | 富国中证1000ETF | 4.70% | 196.39 | 475.66 | 新增 | |
8 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 4.42% | 514.63 | 447.26 | 新增 | |
9 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 4.38% | 406.81 | 443.18 | -67.83 (1.97%) | |
10 | 512100 | 南方中证1000ETF | 4.02% | 168.00 | 406.56 | 新增 |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159952 | 广发创业板ETF | 6.47% | 311.26 | 419.58 | 0.00 (-0.31%) | |
2 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6.45% | 377.38 | 417.76 | 30.11 (-0.19%) | |
3 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 6.35% | 338.98 | 411.59 | 0.00 (0.98%) | |
4 | 159949 | 华安创业板50ETF | 6.33% | 406.73 | 410.39 | 0.00 (-0.56%) | |
5 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 6.10% | 91.53 | 395.41 | 0.00 (0.30%) | |
6 | 159948 | 南方创业板ETF | 6.09% | 156.94 | 394.39 | 0.00 (-0.44%) | |
7 | 159977 | 天弘创业板ETF | 6.07% | 168.01 | 393.14 | 0.00 (-0.35%) | |
8 | 159915 | 易方达创业板ETF | 6.03% | 175.18 | 391.00 | 0.00 (-0.35%) | |
9 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 5.99% | 95.11 | 387.96 | 95.20 (0.38%) | |
10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 5.96% | 91.17 | 385.92 | 0.00 (0.28%) |
季报日期: 2024-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 7.33% | 338.98 | 373.42 | 33.00 (0.35%) | |
2 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 6.40% | 91.53 | 326.30 | 0.00 (-0.13%) | |
3 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 6.37% | 190.31 | 324.48 | 0.00 (-0.15%) | |
4 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6.26% | 407.49 | 319.06 | -24.15 (-0.03%) | |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 6.24% | 91.17 | 317.91 | 0.00 (-0.14%) | |
6 | 159952 | 广发创业板ETF | 6.16% | 311.26 | 314.06 | -23.45 (-0.28%) | |
7 | 511380 | 博时可转债ETF | 5.97% | 27.70 | 304.06 | 新增 | |
8 | 159949 | 华安创业板50ETF | 5.77% | 406.73 | 294.07 | 0.00 (0.18%) | |
9 | 159977 | 天弘创业板ETF | 5.72% | 168.01 | 291.67 | 0.00 (0.20%) | |
10 | 159915 | 易方达创业板ETF | 5.68% | 175.18 | 289.40 | 0.00 (0.20%) |
季报日期: 2024-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 7.68% | 371.98 | 404.87 | 35.00 (0.43%) | |
2 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 6.27% | 91.53 | 330.24 | 0.00 (-0.19%) | |
3 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6.23% | 383.34 | 328.14 | -71.74 (-0.91%) | |
4 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 6.22% | 190.31 | 327.90 | 0.00 (-0.19%) | |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 6.10% | 91.17 | 321.47 | 0.00 (-0.06%) | |
6 | 159949 | 华安创业板50ETF | 5.95% | 406.73 | 313.59 | 0.00 (0.11%) | |
7 | 159977 | 天弘创业板ETF | 5.92% | 168.01 | 311.83 | 0.00 (0.22%) | |
8 | 159629 | 富国中证1000ETF | 5.89% | 142.01 | 310.58 | 0.00 (0.47%) | |
9 | 159952 | 广发创业板ETF | 5.88% | 287.81 | 309.97 | 0.00 (0.21%) | |
10 | 159915 | 易方达创业板ETF | 5.88% | 175.18 | 309.72 | 0.00 (0.23%) |