国泰沪深300指数A
(020011)公募股票型指数型
1.0947
0.78%+0.0086
单位净值 [2025-12-05]
1.8068
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：19.85%
- 今年以来：18.95%
- 最近一年：19.47%
- 最近两年：40.80%
- 最近三年：25.77%
- 成立以来：26.49%
- 成立日期：2007-11-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0947 | 1.8068 | 0.78% |
| 2025-12-04 | 1.0862 | 1.7946 | 0.32% |
| 2025-12-03 | 1.0827 | 1.7896 | -0.46% |
| 2025-12-02 | 1.0877 | 1.7967 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 1.0927 | 1.8039 | 1.04% |
| 2025-11-28 | 1.0815 | 1.7879 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.0790 | 1.7843 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0794 | 1.7849 | 0.57% |
| 2025-11-25 | 1.0733 | 1.7761 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 1.0637 | 1.7624 | -0.11% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰沪深300指数A | 0.67% | -1.41% | 4.60% | 19.23% | 18.32% | 18.03% |
| 同类型排名 | 2261/4356 | 1945/4356 | 1998/4356 | 1944/4356 | 1899/4356 | 2506/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.70亿份 | 71280 |
基金经理
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吴中昊 上任时间：2022-12-30
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰沪深300指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰沪深300指数证券投资基金（国泰沪深300指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰沪深300指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰沪深300指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰沪深300指数证券投资基金（国泰沪深300指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-20 | 关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 国泰沪深300指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 国泰沪深300指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰沪深300指数证券投资基金2024年第四季度报告 |