民生加银半年理财C
(020246)公募债券型
1.0034
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.0194
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2023-12-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 61.20% | 61.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 70.57 | 52.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.82 | 62.15% | 72.02% | 2.03 | 3.89% | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 70.57 | 52.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.82 | 62.15% | 72.02% | 2.03 | 3.89% | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 59.74 | 51.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.67 | 76.75% | 79.80% | 2.02 | 3.89% | 3.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |